یکی از روش‌هایی که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود، تابلوخوانی است که شناسایی روند پول هوشمند یکی از پارامترهای مهم برای پیش‌بینی آینده در این روش تحلیلی است. در این مطلب می‌خواهیم بررسی کنیم که پول هوشمند چیست، چگونه می‌توانیم ورود و خروج پول هوشمند را شناسایی کنیم و کاربرد پول هوشمند از صفر تا صد در تحلیل سهام را در مجله امروزه ببینیم.

پول هوشمند

سهامداران عمده حقوقی یا حقیقی، سازمان‌ها و نهاد‌های مالی به واسطه دانش و تجربه‌ای که سرمایه گذاری دارند بهتر می‌توانند آینده بازار را پیش‌بینی کنند و از طرفی با حجم بالای سرمایه‌ای که دارند می‌توانند در هنگام ورود، تقاضا و در هنگام خروج، عرضه را تقویت کنند و تاثیر مهمی در روند بازار داشته باشند، به همین دلیل به این سرمایه‌ها، پول هوشمند می‌گویند. شناسایی روند پول هوشمند و تصمیماتی که این معامله‌گران گرفتند در پیش‌بینی آینده قیمتی سهام و بازار بسیار کمک کننده است.

نشانه‌های پول هوشمند

ورود و خروج پول هوشمند نشانه‌هایی دارد که می‌توانیم با شناسایی آن‌ها از این اطلاعات در تحلیل بازار استفاده کنیم که از مهم‌ترین ‌آن‌ها موارد زیر هستند:

• افزایش حجم معاملات یک سهم یا ارزدیجیتال
• افزایش یا کاهش قدرت خریدار و فروشنده

چگونه ورود و خروج پول را در بورس تشخیص دهیم؟

روش اول: در سایت tsetmc.com می‌توانید صفحه اختصاصی هر نماد را بررسی کنید. با استفاده از اطلاعاتی که در این صفحه هست و فرمول زیر می‌توانید، قدرت خریدار و فروشنده را محاسبه کنید:

هرچه نسبت قدرت خریداران نسبت به قدرت فروشندگان بالاتر باشد، احتمال ورود پول هوشمند بالاتر است و در برعکس این موضوع احتمال خروج پول هوشمند بالاتر است. معمولا نسبت قدرت خریداران به فروشندگان اگر بالای عدد ۲ باشد احتمال ورود پول هوشمند بالا است.

افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای قبل هم نشانه مهمی در تشخیص ورود یا خروج هست که معمولا اگر بالاتر از ۴ برابر میانگین هفته‌های گذشته باشد، می‌تواند نشانه ورود و یا خروج پول هوشمند باشد. برای تشخیص این مورد که این نشانه برای ورود یا خروج پول هست باید وضعیت قیمتی سهم را هم بررسی کنیم که نسبت به روند تکنیکال آن در محدود سقف یا کف بازار هست.

روش دوم: روش دیگر برای تشخیص روند پول هوشمند استفاده از روش فیلترنویسی است که می‌توان از فیلتر زیر در سایت tsetmc.com استفاده کرد:

(tvol) > 4 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5
&&
( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 2 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

که معنی عبارت‌های استفاده شده در آن به شرح زیر است:

تغییر (tvol): حجم معاملات روز معاملاتی جاری
تغییر [ih][n].QTotTran5J: روز قبل n حجم معاملات در
تغییر &&: هر دو شرط به صورت همزمان بر قرار باشد
تغییر (ct).Buy_I_Volume: حجم خرید اشخاص حقیقی
تغییر (ct).Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی
تغییر (ct).Sell_I_Volume: حجم فروش اشخاص حقیقی
تغییر (ct).Sell_CountI: تعداد فروشندگان حقیقی

جمع‌بندی شناسایی روند پول هوشمند

با شناسایی ورود پول هوشمند یا خروج پول هوشمند به تنهایی نمی‌توان برای خرید یا فروش تصمیم گرفت و باید با استفاده از سایر روش‌های تحلیلی نیز آن سهم را بررسی کرد. اما معمولا بعد از اتمام روندهای نزولی و قرار گرفتن سهام در محدوده کف قیمتی، افزایش حجم معاملات و افزایش قدرت خریدار که از نشانه‌های ورود پول هستند می‌تواند سیگنال خوبی برای ورود به سهام باشد و برعکس این شرایط می‌تواند هشداری برای شروع خروج از سهام باشد.

به نظر شما چه روش‌های دیگری وجود دارد و در چه شرایطی می‌توانیم به این نشانه اهمیت بدیم؟ در بخش نظرات، نظر خود را بنویسید.